حقق بنك كولد مان 100مليون دولار من صفقات Tesla هذا العام

20 سبتمبر، 2020
61

على مدار الأشهر الستة الماضية ، تم إيلاء اهتمام خاص لشركة Tesla – وبشكل أكثر تحديدًا – الشراء المبهج للمكالمات بالاسم الذي ساعد بلا شك في دفع ضغط جاما الذي أدى إلى ارتفاع معدل أسهم Tesla منذ بداية العام ” هل عمليات شراء خيارات الشراء الغامضة تدفع سهم Tesla إلى الارتفاع “.

قبل أسابيع ،  علمنا  أن Softbank كانت تساعد على طول ارتفاع السوق الأوسع من خلال إستراتيجية شراء فروق أسعار OTM في حفنة من أسهم التكنولوجيا التجريبية العالية – وهي إستراتيجية حققت لشركة Softbank ما يزيد عن 4 مليارات دولار.

يبدو الآن كما لو أن Goldman Sachs قد تستفيد من استراتيجية مماثلة.

وفقًا لـ  IFR  Reuters ، حقق البنك الاستثماري  حوالي 100 مليون دولار من تداول Tesla وحده خلال الأشهر العديدة الماضية . كان البنك منخرطًا في تداولات شملت “خيارات الأسهم ، وتوفير التمويل المضمون مقابل أسهم Tesla ، وشراء وبيع سنداته القابلة للتحويل” ، وفقًا لبلومبرج.

لا يتعامل مكتب تداول الأسهم في Goldman مع مستثمري التجزئة. لكن المصادر قالت إن الإيرادات الضخمة التي حققتها تُظهر كيف أن تجار البنك الاستثماري ما زالوا قادرين على جني الأرباح من هذه التحركات غير العادية في السوق ، وذلك جزئيًا من خلال استخدام المشتقات لاستيعاب ارتفاع في أسهم Tesla.

بالإضافة إلى إجراء مكالمات في Tesla ، فإن الحبار مصاص الدماء جعلها تمطر أيضًا بشراء وبيع المتحولين من Tesla (الذين تبلغ قيمتها الاسمية أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي) ، الذين ارتفعت أسعارهم بشكل حاد هذا الصيف مع صعود أسهم الشركة. كما جنى المصرفيون في بنك جولدمان الأموال بتقديم تمويل مضمون مقابل أسهم في الشركة ، أو كما يُعرف أيضًا ، “صفقات مشتقات أسهم الشركات” التي تتضمن تسلا. هذا مصطلح شامل لمجموعة من المعاملات – بما في ذلك قروض الهامش ، أو إقراض الأموال مقابل أسهم الشركة – والتي عادة ما تتضمن توفير التمويل مقابل حصص كبيرة من الأسهم ، حسبما ذكرت IFR.

كان الإجراء من Softbank بمثابة “رياح خلفية” للشركة – وفي النهاية بالنسبة لـ Goldman ، بالإضافة إلى الصواريخ الاختيارية التي تم إطلاقها عبر قطاع التكنولوجيا ساعدت السوق الأوسع على الصعود قبل أن تنخفض NASDAQ بنحو 12٪ من أعلى مستوياتها في وقت سابق من هذا الشهر.

وفقًا للتقرير ، في الوقت الذي تفجرت فيه أحجام خيارات الأسهم المفردة 3 مرات في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، كان الارتفاع في أحجام خيارات Tesla أكثر وضوحًا –  1.45 تريليون دولار في يوليو ، بزيادة أكثر من 10x من 124 مليار دولار في يوليو من العام الماضي. كانت أمازون هي “ثاني أكبر مستفيد” من تداول الخيارات ، حسبما أشارت رويترز ، حيث شهدت ارتفاع النشاط من 632 مليار دولار إلى 1.48 تريليون دولار خلال نفس الفترة.

حدثت هذه الاختلالات خلال الصيف ، حيث كان حجم التداول منخفضًا بشكل ملحوظ في أسواق الأسهم. بعبارات بسيطة ، بأفضل ما يمكننا فهمه:  يبدو أن المؤسسات المالية الكبرى تقوم بالتلاعب في الأسهم عبر انعكاسية سوق الخيارات (حيث يهز الذيل الكلب حرفيًا) كاستراتيجية تداول فعلية الآن.

التصنيفات : اقتصادية